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原油投资
北京时间周四(7月28日)凌晨2:00,美联储利率决议结果将公布。每一次的美联储会议结果只有维持利率不变、降息和加息三种可能性。而相对应的,每一种结果对现货黄金的走势产生不同的影响。那么,美联储利率决议如何影响黄金价格?交易员预计美联储7月加息的概率为2.0%,较之上周五几无变动;9月加息概率为26%,上周五为20%;12月加息的概率为56%,上周五为48%。此前美国经济数据普遍表现良好,推升了加息预期。受此影响,本周一美元延续上涨之势,令黄金、白银和原油等大宗商品承压。因英国脱欧影响减弱及美国经济势头良好,投资者对未来经济充满乐观情绪,风险情绪上升,无风险资产不再受热捧。这也令黄金白银压力不小。
 
 
 
  本次美联储货币政策会议主要关注点:
 
 
 
  1、利率决议:此次美国联邦基金利率料维持在当前的0.25%-0.50%,7月加息的可能性不到10%,要等到2017年3月可能性才会达到50%或以上。和美联储的利率预期相比,市场的观点非常鸽派,决策者们对此感到不满。
 
 
 
  2、加息时机:美联储或不会在7月份“承诺”9月加息,近期经济数据的好转,也不能排除美联储会释放出今年至少加息一次的信号。尽管美联储最新的点阵图显示,年内将加息50个基点,但预计年内只会加息一次,时间是12月。如果6月就业报告的良好态势在短期内得以延续,那么大选前加息也是可能的,但总体趋势显示,就业增速将趋于温和。经济不确定性犹存,且美联储希望避开大选,因此料不会在9月或11月收紧政策。
 
 
 
  3、美国经济:预计美联储只需要对经济评估做出细微的调整,以主要反映对就业市场持续改善的信心有所增强。在此前的政策声明中,美联储的描述是“经济活动似乎有所加快”,“家庭支出走强”,这些描述依然是准确的。
 
 
 
  4、就业市场:鉴于美国6月非农报告的强劲表现,预计美联储可能用更加乐观的评估来取代之前悲观的看法。“就业市场的改善步伐有所放缓”、“就业增速已经下降”这样的措辞至少在一定程度上需要进行修正。美联储可能会说,和年初相比,雇佣步伐仍然稳健,但略有放缓。此前所说的房产市场持续走强、企业固定投资疲软、净出口构成的拖累有所下降等,都可以维持不变。
 
 
 
  市场的目光似乎都放在周四凌晨的美联储利率决议上,大家都预期这次美联储不会加息,金银会短线反弹,届时其他避险资产,如日元和国债等均都会有不小的波幅。但是我们不能忘记了,今天是周三,晚间22:30公布的美国当周EIA原油库存数据。近期油价持续下跌,凌晨公布的API显示原油库存减少,那么今晚的EIA对于原油价格又会引起怎样的波澜。
 
 
 
  EIA原油库存数据:
 
 
 
  首先我们来回顾一下本月公布的EIA数据:
 
 
 
  EIA前情回顾:7月7日EIA数据显示,截至美国7月1日当周EIA原油库存减少222.3万桶,预期减少225万桶,汽油库存减少12.2万桶,预期减少35.3万桶,精炼油库存减少157.4万桶,预期增加3.1万桶。
 
 
 
  7月13日EIA数据显示,截至7月8日当周,美国EIA原油库存减少254.60万桶,预期减少275万桶,前值减少222.30万桶,EIA汽油库存增加121.30万桶,录得2015年10月以来的最大增幅。
 
 
 
  7月20日EIA数据显示,美国7月15日当周EIA原油库存减少234.2万桶,减幅好于预期。汽油库存增加91.1万桶,预期持平,精炼油库存微减21.4万桶,预期增加60万桶。
 
 
 
  晚间EIA预测连降依据:7月26日API库存报告称,上周美国原油库存减少82.7万桶,至5.20亿桶,库欣原油库存增加137.8万桶,汽油库存减少42.3万桶,预估为增加3.6万桶,精炼油库存增加29.2万桶,预估为增加71.4万桶。
 
 
 
  7月25日调查结果显示,美国上周原油库存料将连续第十周减少,根据受访6名分析师平均预期,截至7月22日当周美国原油库存料将减少250万桶,汽油库存和精炼油库存则将双双增加70万桶。
 
 
 
  综合分析:EIA库存连降从依据来看或将成立,但不及预期次数近期内较多,油价反转下行成为常态,我预计原油价格后市再现先涨后跌。
 
 
 
  原油价格近期跌穿了44美元,下破了43美元,如今试探42美元的支撑,价格持续不断的下行为空头带来了很多机会,连续4连阴线,并且维持空头下跌初期阶段,才刚刚打开下跌的空间,反弹后继续做空。目前行情处在一个关键的支撑区域,预计反弹后再跌的概率更大,周线的不稳定性将带动原油跌到40美元都是合理的。日图中目前没有半点止跌的迹象,周图和日图双周期空头还将持续,不过日图快靠近年线附近的支撑,此位触及后可能会有一定的反复。宁贵沥青昨日走出一根下引线较长的单针探底形态,而且小时线的布林下轨也出现向上反弹的转角,小时线MA5-15日均线也都在向上调头。而早盘的API数据利空对其有一定的影响,不过早盘收回了跌幅,目前价格处于4120附近,长红建议操作上还是以反弹做空为主,
 
 
 
  原油操作策略:
 
 
 
  反弹43.40-43.50附近做空,止损44.30,目标42.30-42
 
 
 
  宁贵沥青做单策略:
 
 
 
  反弹4180-4200一线做空,止损4280,目标下看4100-4080一线
 
 
 
  现货黄金做单策略:
 
 
 
  1,1324附近做空,止损1328,目标看1316-1313一线
 
 
 
  2,下方首次回踩1313做多,止损1309,目标看1318-1320
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